10月20日，玉禾田环境发展集团股份有限公司(简称：玉禾田)发布《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件获得深圳证券交易所受理的公告》，表示深交所已对公司报送的相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。该事项尚需通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施。
 

　　募集说明书显示，玉禾田拟发行种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金总额不超过人民币150,000.00万元(含本数)。其中，114,656.30万元用于环卫设备配置中心项目，35,343.70 万元用于补充流动资金。
 

图源：玉禾田公告
 

　　据介绍，玉禾田计划通过环卫设备配置中心项目建设，为地方环卫服务运营公司提供集约化、个性化的智慧环卫装备配置方案，提高环卫运营项目的配置效率和应用效率，实现环卫服务项目的市场拓展，增强公司环卫服务业务的能力建设，满足环卫服务业务增长的需要。该项目总投资 167,249.80万元，其中设备购置及安装费158,593.50万元，预备费4,757.81万元，铺底流动资金3,898.50万元，建设内容主要为购置环卫车辆及设备，包括道路清扫设备、垃圾清运设备、除雪(冰)车/设备等各类环卫车辆及设备。
 

　　作为一家深耕环境卫生管理领域的企业，玉禾田主营业务为城市运营和物业管理，经过28年发展，已成为国内领先的全国布局的城乡环境综合服务运营商。2024年度，其城市运营业务新签合同总金额83.4亿元，新增年化金额为20.71亿元，较上年同期增长43.1%。报告期各期，其营业收入分别为 539,350.25万元、616,057.36万元、720,325.13万元和 371,117.82万元，净利润分别为 55,695.53万元、58,298.56万元、67,129.09 万元和 35,074.94万元。
 

　　近年来，环境卫生服务行业法律法规和规章制度的建设取得较大突破。国家和地方政府不断完善环境保护和环境卫生方面的法律法规，为行业创造了公平的市场竞争环境，引导和推动行业健康快速发展。根据中投产业研究院测算，2024 年环卫服务市场规模总量为人民币 3,314亿元，同比增长14.00%，预计 2024年至 2028年中国环卫运营市场规模复合年均增长率为13.05%，2028年预计将达到人民币5,413亿元。未来，环境卫生服务行业作业方式将加速朝着机械化、无人化、新能源化转型，并由传统道路保洁、环卫一体化服务模式演变为城市综合服务、城市大管家等服务模式。
 

　　基于此，玉禾田认为，本次募投项目的建设有助于公司把握环卫服务市场快速增长的发展机遇，深化公司战略布局，提升公司综合竞争力，进而巩固和提升市场地位，实现公司的战略发展目标，提升公司的盈利水平。接下来，公司将在巩固现有市场份额的基础上，继续推进全国性的业务布局。依托长期积累的品牌、服务、管理规模等优势，迅速扩大业务规模，并结合机械化、信息化、智慧化及互联网+等现代信息技术手段，在公司业务规模不断扩大的同时提升公司管理效率、经营效益和竞争优势，实现公司打造“美丽大中国”的美好愿景。
 

　　同时，玉禾田表示，随着业务规模的扩大，公司营运资金需求不断上升，需要有充足的流动资金来满足项目投标及日常经营的需求，进而为公司进一步扩大业务规模和提升盈利能力奠定基础。本次募集资金到位后，玉禾田通过将部分募集资金补充公司流动资金，壮大公司资金实力，可以提高公司的抗风险能力、财务安全水平和财务灵活性，为核心业务增长与业务战略布局提供资金支持，推动公司持续稳定发展。

 

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